目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、宣傳、貫徹、執行黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的方針政策，調查研究全縣城鎮集體工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，維護城鎮集體工業(yè)企業(yè)的合法權益。

　　2、研究制定和組織實(shí)施全縣城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃。

　　3、修訂縣聯(lián)社《章程》及相關(guān)規定，指導全縣城鎮集體工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展。

　　4、指導和監督全縣社有資產(chǎn)的運營(yíng)，維護社有資產(chǎn)的完整，實(shí)現社有資產(chǎn)的保值增值。

　　5、組織聯(lián)社成員單位經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展，為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、教育培訓、信息交流、經(jīng)濟技術(shù)合作等相關(guān)服務(wù)。

　　6、匯集、整理、綜合分析聯(lián)社行業(yè)信息與統計，開(kāi)展市場(chǎng)預測，發(fā)布市場(chǎng)信息。

　　7、參與上級系統組織的各種經(jīng)貿活動(dòng)，發(fā)展經(jīng)濟、貿易、技術(shù)、人才交流和友好合作關(guān)系。

　　8、組織指導聯(lián)社成員單位深化改革、調整結構，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，探索城鎮集體經(jīng)濟的有效實(shí)現形式；指導、協(xié)調縣聯(lián)社下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對各單位集體資產(chǎn)實(shí)施監督管理。

　　9、為下屬城鎮集體企業(yè)職工辦理養老保險、參保、加入低保提供服務(wù)；協(xié)調解決遺留問(wèn)題，維護全縣和諧穩定。

　　10、負責匯集、分析城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)財務(wù)運態(tài)，定期上報財務(wù)報表；負責聯(lián)社機關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　11、負責下屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

　　12、承辦全縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　我單位獨立編制機構1個(gè)，實(shí)有事業(yè)人員4人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　本單位無(wú)“三公”經(jīng)費收支，該表為空

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收支，該表為空

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計77.58萬(wàn)元、支出總計77.58萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少27.58萬(wàn)元，下降23.23%，支出總計減少27.58萬(wàn)元，下降23.23%。主要原因是本年在職人員減少，工資減少，福利費相應減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計75.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入75.73萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計77.58萬(wàn)元，其中：基本支出73.94萬(wàn)元，占比95.3%；項目支出3.64萬(wàn)元，占比4.7%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計77.58萬(wàn)元、支出總計77.58萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少27.58萬(wàn)元，下降23.23%，財政撥款支出總計減少27.58萬(wàn)元，下降23.23%。主要原因是本年在職人員減少，工資減少，福利費相應減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計75.73萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入75.73萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計77.58萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少23.21萬(wàn)元，下降23.03%。主要原因是本年在職人員減少。其中，人員經(jīng)費71.25萬(wàn)元，占比91.8%，日常公用經(jīng)費2.69萬(wàn)元，占比3.46%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出77.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出支出68.63萬(wàn)元，占88.46%；對個(gè)人和家庭的補助支出2.62萬(wàn)元，占3.38%；商品和服務(wù)支出6.33萬(wàn)元，占8.16%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算77.09萬(wàn)元，支出決算77.58萬(wàn)元，完成年初預算的100.64%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算61.23萬(wàn)元，支出決算61.72萬(wàn)元，完成年初預算的100.80%，用于人員經(jīng)費和其他運轉類(lèi)項目支出，較2020年減少27.55萬(wàn)元，下降31.37%，主要原因：項目支出預算減少；社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.98萬(wàn)元，支出決算7.98萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于退休人員取暖費和機關(guān)養老保險繳費支出，較2020年增加3.87萬(wàn)元，增長(cháng)94.16%，主要原因：機關(guān)養老保險繳費增加；衛生健康支出年初預算3.14萬(wàn)元，支出決算3.14萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員醫療保險繳費支出，較2020年增加1.45  萬(wàn)元，增長(cháng)85.80%，主要原因：事業(yè)單位醫療增加；住房保障支出年初預算4.741萬(wàn)元，支出決算4.74萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員住房公積金繳費支出，較2020年增加2.17萬(wàn)元，增長(cháng)84.44 %，主要原因：住房公積金繳費增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出77.58萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少23.21萬(wàn)元，下降23.03%。主要原因是人員減少。其中，人員經(jīng)費71.25萬(wàn)元，占比91.84%，日常公用經(jīng)費2.69萬(wàn)元，占比3.46%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出77.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出支出68.63萬(wàn)元，占88.46%；對個(gè)人和家庭的補助支出2.62萬(wàn)元，占3.38%；商品和服務(wù)支出6.33萬(wàn)元，占8.16%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算77.09萬(wàn)元，支出決算77.58萬(wàn)元，完成年初預算的100.64%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算61.23萬(wàn)元，支出決算61.72萬(wàn)元，完成年初預算的100.80%，用于人員經(jīng)費和其他運轉類(lèi)項目支出，較2020年減少27.55萬(wàn)元，下降31.37%，主要原因：項目支出預算減少；社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.98萬(wàn)元，支出決算7.98萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于退休人員取暖費和機關(guān)養老保險繳費支出，較2020年增加3.87萬(wàn)元，增長(cháng)94.16%，主要原因：機關(guān)養老保險繳費增加；衛生健康支出年初預算3.14萬(wàn)元，支出決算3.14萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員醫療保險繳費支出，較2020年增加1.45  萬(wàn)元，增長(cháng)85.80%，主要原因：事業(yè)單位醫療增加；住房保障支出年初預算4.741萬(wàn)元，支出決算4.74萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員住房公積金繳費支出，較2020年增加2.17萬(wàn)元，增長(cháng)84.44 %，主要原因：住房公積金繳費增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出73.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費71.25萬(wàn)元，主要包括在職人員工資、退休人員取暖費、社保繳費和住房公積金繳費等；公用經(jīng)費2.69萬(wàn)元，主要包括商品服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.13萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.05萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。無(wú)單位50萬(wàn)和100萬(wàn)的設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目1個(gè)，共涉及資金3.64萬(wàn)，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價(jià)情況來(lái)看，項目完成較好，預期目標實(shí)現。

　?。?）部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。項目績(jì)效自評得分90分。項目全年預算5萬(wàn)元，執行數3.64萬(wàn)元，完成預算72.8%。本單位缺一把手，項目資金無(wú)法得到及時(shí)支付。從已完成支付情況看，預期目標均實(shí)現。

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年度經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告》（詳見(jiàn)附件1）

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社2021年決算報表

      項目支出績(jì)效評價(jià)報告

      項目支出績(jì)效自評表