第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊邑斦?、稅收、宏觀(guān)經(jīng)濟等各項方針、政策；擬定和執行全縣財政、稅收的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案及其他有關(guān)規章制度；參與擬定全縣各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。

　?。ǘ┴瀼貓绦袊液褪?、市財政、財務(wù)、會(huì )計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法律、法規、規章及各項方針政策；擬定全縣財政、財務(wù)、會(huì )計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規章制度等；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理及預算編制，按規定管理行政事業(yè)性收費。

　?。ㄈ┚幹颇甓热h預決算草案和縣級決算草案并組織執行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì )報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會(huì )報告決算；深化部門(mén)預算改革，組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責審核批復部門(mén)（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　?。ㄋ模┕芾砣h財政票據。擬定地方彩票管理制度及發(fā)行計劃，管理彩票市場(chǎng)，按規定管理彩票資金。

　?。ㄎ澹┴瀼貓绦袊鴰旃芾碇贫?、國庫集中收付制度，推行縣級財政國庫集中收付制度并進(jìn)行監督管理，指導全縣財政系統推行財政國庫集中收付制度工作；負責審核和編制匯總全縣財政總決算和部門(mén)決算；負責管理縣本級財政銀行賬戶(hù)和縣級預算單位銀行賬戶(hù)；制定地方國庫現金管理制度，負責組織實(shí)施地方國庫現金管理工作；負責制定全縣政府采購制度并監督管理，編制縣級政府采購預算。

　?。┨岢龅胤蕉愂樟⒎ńㄗh；研究提出地方稅收政策的調整建議，根據全縣預算安排，確定全縣財政稅收收入計劃。

　?。ㄆ撸M定并組織實(shí)施全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其收益管理的規章制度，建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配備、整合、調劑、共享、共用機制；負責管理全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其收益，審核批復行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、產(chǎn)權界定等事項。

　?。ò耍┮勒铡吨腥A人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規履行出資人職責，監管縣屬企業(yè)（不含金融類(lèi)企業(yè)）的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。

　?。ň牛┏袚O督所監管?chē)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管?chē)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管。

　?。ㄊ┴撠熃M織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益，參與制定全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作。

　?。ㄊ唬┴撠熎髽I(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，制定有關(guān)制度，依法對國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導和監督。擬定和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法，組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權屬界定和登記；負責國有資本金的統計、分析；指導財產(chǎn)評估業(yè)務(wù)。

　?。ㄊ┴撠熮k理和監督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出，參與擬定全縣建設投資的有關(guān)意見(jiàn)，貫徹執行基本建設財務(wù)制度，負責有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作。

　?。ㄊ?huì )同有關(guān)部門(mén)擬定社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度；組織實(shí)施對社會(huì )保障資金使用的財政監督，管理縣級財政社會(huì )保障金支出。

　?。ㄊ模┴瀼貓绦袊液褪?、市關(guān)于國內債務(wù)和政府外債管理的各項方針、政策、規章制度和管理辦法；負責地方金融機構的財務(wù)監管工作。

　?。ㄊ澹┴撠煿芾砣h的會(huì )計工作；監督和規范會(huì )計行為；擬定全縣會(huì )計管理工作的規章制度及補充規定；指導和監督全縣注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導和管理全縣社會(huì )審計。

　?。ㄊ┲贫ㄈh財政教育規劃；組織全縣財政人才培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ撸┏修k縣人民政府交辦的其他事項。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣財政局、稷山縣財政國庫支中心、政府采購管理辦公室、財政信息中心、財政評審中心。編制人數76人，期末在職人員71人，離休人員2人。局機關(guān)內設辦公室、預算股、國庫股、行政審批股、綜合股、國有資產(chǎn)和績(jì)效評價(jià)股、行政事業(yè)和社會(huì )保障股、經(jīng)濟建設股、農業(yè)農村股、采購辦、評審中心、信息中心?！　?/span>

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣財政局	20	20				19	19
稷山縣財政國庫支付中心				34					33
政府采購管理辦公室				8					7
財政信息中心				8					7
財政投資評審中心				6					5

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1335.33萬(wàn)元、支出總計1337.45萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加120萬(wàn)元，增長(cháng)9.87%，支出總計增加125.50萬(wàn)元，增長(cháng)10.36%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增食堂改造項目等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1,335.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,335.33萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1,337.45萬(wàn)元，其中：基本支出834.75萬(wàn)元，占比62.41%；項目支出502.70萬(wàn)元，占比37.59%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1,335.33萬(wàn)元、支出總計1,337.45萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加120萬(wàn)元，增長(cháng)9.87%，財政撥款支出總計增加125.50萬(wàn)元，增長(cháng)10.36%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增食堂改造項目等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1,337.45萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加125.50萬(wàn)元，增長(cháng)10.36%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增食堂改造項目等。其中，人員經(jīng)費806.53萬(wàn)元，占比60.30%，日常公用經(jīng)費530.92萬(wàn)元，占比39.70%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1,337.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,121.72萬(wàn)元，占83.87%；教育（類(lèi)）支出5.50萬(wàn)元，占0.41%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出126.80萬(wàn)元，占9.48%；衛生健康（類(lèi)）支出31.47萬(wàn)元，占2.35%；住房保障（類(lèi)）支出48.97萬(wàn)元，占3.66%；其他（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.22%；。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出1,121.72萬(wàn)元，完成預算的118.31%；205 教育支出5.50萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出126.80萬(wàn)元，完成預算的96.78%；210衛生健康支出31.47萬(wàn)元，完成預算的104.45%；221住房保障支出48.97萬(wàn)元，完成預算的100.29%；229其他支出3.00萬(wàn)元。其中：

　　  行政運行627.52萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加121.57萬(wàn)元，增長(cháng)24.03%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)201.79萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加106.99萬(wàn)元，增長(cháng)112.86%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加、新增食堂改造項目。

　　  財政國庫業(yè)務(wù)10.00萬(wàn)元用于國庫支付局業(yè)務(wù)經(jīng)費。較2018年無(wú)變化。

　　  信息化建設182.47萬(wàn)元用于財政信息化建設及信息技術(shù)服務(wù)費。較2018年增加13.58萬(wàn)元，增長(cháng)8.04%，主要原因：財政信息化建設系統模塊增加。

　　  財政委托業(yè)務(wù)支出78.73萬(wàn)元用于投資評審咨詢(xún)費。較2018年增加27.30萬(wàn)元，增長(cháng)53.08%，主要原因：評審業(yè)務(wù)較去年有所增加。

　　  其他財政事務(wù)支出21.21萬(wàn)元用于農村財會(huì )人員培訓費。較2018年增加8.99萬(wàn)元，增長(cháng)73.57%，主要原因：培訓批次及人員數量增加。

　　  其他成人教育支出5.50萬(wàn)元用于農村財會(huì )人員培訓費。較2018年減少3.68萬(wàn)元，降低40.09%，主要原因：培訓批次及人員數量增加。

　　  歸口管理的行政單位離退休33.37萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年增加1.64萬(wàn)元，增長(cháng)5.17%，主要原因：離休費較去年有所增加。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出84.76萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少12.88萬(wàn)元，降低13.19%，主要原因：在職人員減少。

　　  死亡撫恤8.67萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年減少21.77萬(wàn)元，降低71.52%，主要原因：本年死亡一人。

　　  行政單位醫療30.62萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加6.59萬(wàn)元，增長(cháng)27.42%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.85萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加5.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　  住房公積金48.97萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.14萬(wàn)元，增長(cháng)0.29%。

　　  其他支出3.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年減少0.96萬(wàn)元，降低24.24%，主要原因：根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出834.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費793.93萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費40.83萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預算的93.33%，比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)522.22%。其中：公務(wù)接待費支出決算0.56萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)522.22%。全年共接待2批次，共12人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.56	0.09	0.47	522.22
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.56	0.09	0.47	522.22

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出40.83萬(wàn)元，比2018年減少19.83萬(wàn)元，降低32.69%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額76.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.86萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出63.86萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			3,741,996.00	1,540,660.71	2,201,335.29
1	土地、房屋及構筑物	13,239.80	1,919,240.00	471,366.80	1,447,873.20
2	通用設備	179	1,334,324.00	798,770.21	535,553.79
3	專(zhuān)用設備	3	20,300.00	13,839.36	6,460.64
4	家具、用具、裝具	405	409,832.00	250,368.55	159,463.45
5	無(wú)形資產(chǎn)	1	58,300.00	6,315.79	51,984.21

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 

文件名 : 稷山縣財政局.XLS