第一部分概況：

一、主要職能

    1、貫徹執行國家財政、稅收、宏觀(guān)經(jīng)濟等各項方針、政策；擬定和執行全縣財政、稅收的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案及其他有關(guān)規章制度；參與擬定全縣各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。
    2、貫徹執行國家和省、市財政、財務(wù)、會(huì )計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法律、法規、規章及各項方針政策；擬定全縣財政、財務(wù)、會(huì )計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規章制度等；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理及預算編制，按規定管理行政事業(yè)性收費。
    3、編制年度全縣預決算草案和縣級決算草案并組織執行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì )報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會(huì )報告決算；深化部門(mén)預算改革，組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責審核批復部門(mén)（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。
    4、管理全縣財政票據。擬定地方彩票管理制度及發(fā)行計劃，管理彩票市場(chǎng)，按規定管理彩票資金。
    5、貫徹執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，推行縣級財政國庫集中收付制度并進(jìn)行監督管理，指導全縣財政系統推行財政國庫集中收付制度工作；負責審核和編制匯總全縣財政總決算和部門(mén)決算；負責管理縣本級財政銀行賬戶(hù)和縣級預算單位銀行賬戶(hù)；制定地方國庫現金管理制度，負責組織實(shí)施地方國庫現金管理工作；負責制定全縣政府采購制度并監督管理，編制縣級政府采購預算。
    6、提出地方稅收立法建議；研究提出地方稅收政策的調整建議，根據全縣預算安排，確定全縣財政稅收收入計劃。
    7、擬定并組織實(shí)施全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其收益管理的規章制度，建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配備、整合、調劑、共享、共用機制；負責管理全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其收益，審核批復行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、產(chǎn)權界定等事項。
    8、依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規履行出資人職責，監管縣屬企業(yè)（不含金融類(lèi)企業(yè)）的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。
    9、承擔監督所監管?chē)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管?chē)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管。
    10、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上繳國有資本收益，參與制定全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作。
    11、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，制定有關(guān)制度，依法對國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導和監督。擬定和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法，組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權屬界定和登記；負責國有資本金的統計、分析；指導財產(chǎn)評估業(yè)務(wù)。
    12、負責辦理和監督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出，參與擬定全縣建設投資的有關(guān)意見(jiàn)，貫徹執行基本建設財務(wù)制度，負責有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作。
    13、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度；組織實(shí)施對社會(huì )保障資金使用的財政監督，管理縣級財政社會(huì )保障金支出。
    14、貫徹執行國家和省、市關(guān)于國內債務(wù)和政府外債管理的各項方針、政策、規章制度和管理辦法；負責地方金融機構的財務(wù)監管工作。
    15、負責管理全縣的會(huì )計工作；監督和規范會(huì )計行為；擬定全縣會(huì )計管理工作的規章制度及補充規定；指導和監督全縣注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導和管理全縣社會(huì )審計。
    16、監督檢查全縣財稅方針、政策、法律、法規的執行情況，檢查反映財政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強財政監督管理的政策建議。
    17、制定全縣財政教育規劃；組織全縣財政人才培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。
      18、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位12個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
財政局	23	21	2		20	20	18	2
國庫支付局				42	33				33
政府采購管理辦公室				8	6				6
財政信息中心				8	6				6
財政投資評審中心				6	3				3
稷峰鎮會(huì )計核算中心				3	3				3
化峪鎮會(huì )計核算中心				2	2				2
蔡村鄉會(huì )計核算中心				2	2				2
清河鎮會(huì )計核算中心				2	2				2
太陽(yáng)鄉會(huì )計核算中心				2	2				2
西社鎮會(huì )計核算中心				2	2				2
翟店鎮會(huì )計核算中心				3	3				3

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入972.03萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)27.67%。其中：一般公共預算財政撥款收入972.03萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)29.00%；政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-100.00%。

收入較去年增加的原因：1、工資標準提高，2、增加交通補貼，3、財政與預算單位信息化聯(lián)網(wǎng)項目實(shí)施。

2017年度支出937.89萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)8.74%。其中：基本支出613.32萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)17.57%；項目支出324.57萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-4.78%。

1、基本支出613.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費555.15萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費58.16萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出324.57萬(wàn)元。其中：資產(chǎn)清查9.14萬(wàn)、實(shí)物庫租賃6.60萬(wàn)、國庫業(yè)務(wù)10萬(wàn)、財政與單位財務(wù)信息化113.70萬(wàn)、投資評審58.25萬(wàn)、農村財會(huì )人員培訓7.99萬(wàn)、城鎮低收入家庭租賃費3.84萬(wàn)、其他支出50.16萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、會(huì )議費、培訓費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.76	3.80	-0.04	-1.14
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.00	0.86	-0.86	-100.00
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.00	0.86	-0.86	-100.00
公務(wù)接待費	3.76	2.94	0.82	27.75
2.機關(guān)運行經(jīng)費	58.16	69.53	-11.36	-16.34

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，具體情況：

1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，比上年減少0.86萬(wàn)元，原因：我單位2017年將車(chē)輛全部上繳，無(wú)公車(chē)。

2、公務(wù)接待費3.76萬(wàn)元，較上年增加0.86萬(wàn)元，原因：各項專(zhuān)項檢查、審計接待任務(wù)增加，我單位嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.16萬(wàn)元，比上年減少11.36萬(wàn)元，原因： 厲行節約，壓減一般性支出。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額1.72萬(wàn)元，占采購預算的92.47%，其中：政府采購貨物支出1.72萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3,190,274.00
1	專(zhuān)用設備	3.00	20,300.00
2	家具、用具、裝具	306.00	339,344.00
3	房屋	2733.80	470,700.00
4	土地	10506.00	955,601.00
5	通用設備	168.00	1,404,329.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

文件名 : 稷山縣財政局2017年部門(mén)決算.XLS